台股資金輪動：AI股休整，中小型類股崛起

2023-09-05 / 容逸燊分析師

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加權指數今天在美股休市的狀況下，交易量持續縮，只有2500億元，指數暫時進入一個區間震盪。今天亞洲股市的表現也是比較清淡的，雖然說在權值股的部分沒有太大的表現，中小型股、OTC指數已經連續漲了6天，目前OTC指數已經接近回到8月初的起跌區的位置，所以目前資金是往中小型類股去布局。

上週強勢的類股，像記憶體及被動元件還有PA功率放大器等，在AI這幾天進入休息整理的階段，資金也往蘋概股以及IC設計相關的類股去走，因為在整個AI股票，不管是整體佔大盤的比重，今天已經縮到大概3成以下，以及當沖比率，現在也大概降到5成左右，所以讓整個資金開始分散到其他的類股上面。

從整個PA類股的表現，以及今天大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)都有所表現，所以蘋概股的部分，我認為在接下來蘋果新機發表之前，應該有一小段的行情，那新機發表之後呢？要看市場上對於新機的這個接受度買不買單，以及華為高階機種在中國大陸的接受度如何，後續蘋概股才會有續航力出現。

反倒是低檔的IC設計類股，譬如說像觸控IC天鈺(4961-TW)8月的營收月增 8.3%，以及像義隆電(2458-TW)8月營收月增8.1%，為14個月新高，今天股價都是大漲的，所以在AI類股休息的狀況下，資金開始往IC設計及其他族群跑，這就是資金做一個良性的輪動，我認為AI仍然是長線的題材，等待回檔量縮到一定階段之後，這個AI的後續中長線的行情仍然是可以期待的。

大盤指數大致上就在，16300點到16900點區間做一個震盪，等待量縮做一個突破，可觀察的時間點就是在台積電(2330-TW)8月營收公佈的時間點，台積電要能夠突破565元到570元的反壓往上的話，有機會帶動指數再進一步的表現，否則現在AI休息，權值股也不太有劇烈變化的狀況下，指數就是維持在一個狹幅區間。可以多關注中小型類股的表現，其實現在很多的類股都在低檔整理完成之後，準備發動，像是記憶體、ABF載板、被動元件還有剛剛提到的IC設計，大家可以掌握接下來的行情去布局Q4到明年Q1，在今年底電子消費旺季來臨前，大家可以卡位接下來的行情，加上第四季是台股最容易上漲的一個季度，也將有總統大選將開跑，未來的行情將易漲難跌。

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