AI族群開始降溫軍工碳權墊檔演出專家：9月起注意這個主角

2023-08-29 / 容逸燊分析師

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台股今天雖然大漲114點，但是成交量創新低，只有不到2500億元，是5月24號以來的新低。指數現在暫時呈現上檔有壓，下檔有撐的狀況。外資在台股股的賣超暫時減輕，主要受到陸港股這兩天反彈，因為大陸降了印花稅，以及房地產的一些救市政策。台幣的走勢也止穩，成為小幅度升值，美元指數沒有持續創高，所以外資對於台股的賣超暫時告一段落，但是後續外資還會不會回頭買台股呢？我覺得這個要看美元指數的狀況。現在看起來是內資在撐住整個指數，內資在撐盤的狀況下，變成族群轉換的速度很快。從上個禮拜的觀光，到這兩天的軍工以至於今天碳權，但是這幾個族群都有一個特色，都是跌深反彈的族群。去年到今年都已經漲了一大段之後，上檔都是層層的套牢賣壓，所以建議操作這些跌深反彈的族群，不要過度的去追高。

另外，在AI的部分開始，有降溫的現象，今天整體的AI類股占大大盤的比重已經不到4成，只有大概3成5左右，此外，在AI類股的當沖比率，也是在下降的，個股期貨成交量也同樣在萎縮，所以這個讓整個AI族群的量能開始跑到其他的族群上面，譬如說，今天比較強勢的蘋概股族群，大立光(3008-TW)以及玉晶光(3406-TW)表現都還不錯，這都是底部翻揚的股票。蘋果在9月12號到9月13號，可能會有新機的發表。另外，在欣興(3037-TW)以及南電(8046-TW)的部分，ABF載板也同樣是在蘋概股的部分有所連動。此外，就是在護國神山台積電(2330-TW)的部分，下半年整個3奈米的這個產能利用率雖然沒有預期來的那麼好，但是台積電的獲利仍然是表現都還算不錯，搭配上整個AI長線的題材來說的話，下一波指數的領漲，我覺得應該可以看半導體類股以及台積電跟供應鏈相關的部分。另外，一個主流就是電動車的族群，特斯拉經歷過今年一整年的削價競爭之後，把它的獲利策略從硬體轉移到軟體上，在自動充電方面，它的充電樁系統，以及未來的自動駕駛區塊，將可以看到會比較多的投入。同時，今天台灣的汽車類股裕隆(2201-TW)也是低檔，大幅度反彈了5.4%，在下半年即將有台灣的國產電動車可能亮相，這也會同時帶動相關的一些車電的這個族群。

其實整體資金從AI開始撤出，到其他的次族群撐上，以及其他的主流，我認為對於台股來說會是健康的走勢，只要反覆測試幾次，16300點都不再被跌破的話，9月我認為將是開始有多頭反攻的機會，甚至下半年再往17500點以上去，挑戰的機率是蠻高的，因為在接下來第4季就是電子股的旺季，大家可以好好掌握，接下來的行情。

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